Devizagörgetések

 

 

Tom/Next gördítés

Tom/Next jóváírás vagy terhelés

Amikor egy-egy pozíciót új értéknapra gördítünk tovább, a nyitó árat  korrigálnunk kell. A gördítéssel járó terhelés vagy jóváírás a realizálatlan nyereség vagy veszteség „swap pontban” kifejezett kamatösszege.

Swap pont

Az általunk használt swap pontok olyan Tom/Next swap adatokon alapulnak, melyeket egy első szintű bank szolgáltat nekünk. A banktól kapott értéket korrigáljuk +/- 0,45% napi éjszakai kamatfelárral és a lentebb a „Realizálatlan nyereség és veszteség kamata” c. részben ismertetett kamattényezővel.

A halmozott swap pontokat és a kamattényezőt a pozíció korábbi nyitó árához hozzáadjuk, vagy arra terheljük.

A teljes átláthatóság érdekében ügyfeleink számára a Tom/Next gördítéshez használt swap pontokat naponta egyszer közzétesszük. Lásd lejjebb a „Historikus swap pontok” c. részt.

Realizálatlan nyereség és veszteség kamata

Az egyik napról a másikra átvitt azonnali devizapozíción elért realizálatlan nyereségen vagy veszteségen kamatot írunk jóvá, vagy arra kamatot terhelünk. A kamatot a swap pontokhoz hozzáadva számítjuk ki a gördítéssel járó jóváírást illetve terhelést.

A realizálatlan nyereség vagy veszteség az eredeti kötési árfolyam (amely a korábbi Tom/Next gördítések miatt már korrigált érték is lehet) valamint a kereskedett devizapár nap végi (New York-i idő szerint 17:00 órakor érvényes) árfolyama közötti különbözet.

A különleges piaci feltételek mellett forgó devizák esetében a kereskedett devizapár kelet-európai idő szerint 08:15-kor érvényes árfolyamát vesszük alapul.

Historikus swap pontok

Updated 22 April 2014
Demó számla

Ingyenes DEMO számla

Próbálja ki ingyenes, 20 napos demó programunkat, mellyel hozzáférhet az összes termékhet és mind a három kereskedési platformhoz!

Demó számlát  nyitok

 

 

 

 

Tudjon meg többet a Forexről

Free Demo